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申万宏源(000166.SZ):“19申宏01”将于3月8日付息

2021-05-23 22:34:51 云鼎棋牌娱乐官网 已读

智通财经APP讯,申万宏源(000166,股吧)(000166.SZ)发布公告,公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称:19申宏01,债券代码:114443)将于2021年3月8日支付自2020年3月8日至2021年3月7日期间的利息4.18元(含税)/张。

本期债券票面利率为4.18%,每10张本期债券(面值人民币1,000元)派发利息为人民币41.80元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张派发33.44元;非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人每10张派发41.80元。

本次付息的债权登记日为2021年3月5日,凡在2021年3月5日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2021年3月5日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。